LagerbewertungLX Pro

LagerbewertungLX Pro ist ein Programm um zu beliebigen Stichtagen eine Lagerbewertung in Lexware durchführen zu können. Es werden sowohl der Lagerbestand, wie auch durchschnittliche Einkaufspreise aus dem Wareneingang oder Eingangsrechnungen aus dem Jahr vor dem gewählten Stichtag ausgegeben. Somit ist auch eine rückwirkende Bewertung oder Bestandsermittlung des Lagers durchführbar – dies sogar sekundengenau, zu jedem beliebigen Tag.
Zusätzlich können auch gelieferte, aber noch nicht berechnete Artikel bei der Bestandsermittlung und damit der Bewertung berücksichtigt werden. Es steht ebenso eine genaue Bewertung der Einkaufspreise zum Stichtag nach der FiFo Methode zur Verfügung. Damit wird der tatsächliche Einkaufspreis der Artikel, die zum Stichtag auf Lager waren, aus dem Wareneingang berechnet. Dies ist die genaueste Bewertungsmöglichkeit.

Mit dem Tool steht Ihnen zusätzlich auch eine Auswertung der Lagerbewegungen je Artikel zur Verfügung. Damit sehen Sie in einem frei wählbaren Zeitraum sowohl Anfangs- wie auch Endbestand und die Summe der Zu- und Abgänge jedes einzelnen Artikels. Artikel können klassifiziert und anschließend bei externen Auswertungen (z.B. in Excel) abgewertet werden. Dabei wird der Lagerbestand in Relation zu Verkaufsmengen gesetzt. Als weitere Features bietet Ihnen das Tool die Lagermatrix mit Übersicht aller Lager inklusive Bestand, Mindestbestand und Lagerort, sowie ein Suche im Lagerjournal, oder dessen Export.

Um eine Lagerbewertung durchzuführen, legen Sie zunächst den Stichtag und ggf. die Uhrzeit fest. Entscheiden Sie auf welcher Grundlage der Lagerbestand ermittelt werden soll. Soll eine rückwirkende Bewertung bzw. Bestandsermittlung durchgeführt werden? Diese können Sie basierend auf durchschnittliche Einkaufspreise des Wareneingangs oder auf Eingangsrechnungen anwenden, jeweils aus dem Jahr vor dem gewählten Stichtag. Es steht ebenso eine genaue Bewertung der Einkaufspreise zum Stichtag nach der FiFo Methode zur Verfügung. Damit wird der tatsächliche Einkaufspreis der Artikel, die zum Stichtag auf Lager waren, aus dem Wareneingang berechnet. Dies ist die genaueste Bewertungsmöglichkeit.

EK Ermittlung

• Eingangsrechnungen bis 1 Jahr vor dem Stichtag
• Wareneingang bis 1 Jahr vor dem Stichtag
• Manuell erstellte EK-Preise des 1. Lieferanten
• Gemäß Wareneingang nach Bestand, auf Basis Fifo (First in First out = Ware, die zuerst eingelagert wurde, wird auch wieder zuerst dem Lager entnommen)
• Basierend auf den Einkaufspreis der Kalkulation
• Oder auf manuelle Einkaufspreise der Rohgewinnermittlung

VK Ermittlung
Zur Verkaufspreisermittlung stehen Ihnen die aktuellen VK-Preise der Preisgruppen 1-3 zur Verfügung.

Artikelklassifikation
Mit der Artikelklassifikation können Sie Artikel nach Lagerabgängen oder Verkaufsaufträgen unterteilen. Eine Klassifizierung nach Lagerabgängen ist z.B. sinnvoll, bei Unterartikeln von Stücklisten. Da diese nicht direkt in den Verkaufsaufträgen verwendet werden.

Ferner können Sie Zeiträume festlegen nach denen klassifiziert werden soll, oder die Funktion, durch entfernen des Hakens, deaktivieren.

Optionen
Wählen Sie im Bereich Optionen welche Lager in Ihre Bewertung einfließen und ob noch nicht fakturierte Lieferscheine oder nicht berechnete Wareneingänge bei der Bestandsermittlung berücksichtigt werden sollten. Standardmäßig werden nur Belege innerhalb eines Jahres ab Stichtag für diese Optionen berücksichtigt. Dies können Sie mit der Option Jahresbeschränkung aufheben umgehen.

Filter bearbeiten
Innerhalb Ihrer Übersicht, können Sie verschiedene Filter anwenden. Sind Filter aktiv, werden diese unterhalb der Tabelle angezeigt. Mit der Option ‚Filter bearbeiten‘ können Sie diese vertiefen bzw. entfernen. Durch Setzen eines Hakens können bereits erstellte Filter deaktivieren/aktivieren.

Beispielbewertung basierend auf noch nicht berechnete Lieferscheine / Wareneingänge - Unterschied tatsächlicher und kalkulierter Bestand

Erklärung :

• tats. Bestand = tatsächlicher Bestand laut Lagerjournal zum Stichtag
• kalk. Bestand = berechneter Bestand unter Berücksichtigung der gewählten Optionen, wie z.B. nicht fakturierte Lieferscheine oder nicht berechnete Wareneingänge

Alle Summen errechnen sich auf Basis des kalkulierten Bestands.

In beiden Screenshots dargestellt, die Differenz unter Berücksichtigung der Optionen.

Im ersten Beispiel ist keine der beiden Optionen markiert. D.h. es werden nur die tatsächlichen Lagerbestände berücksichtigt, weder ungebuchte Warenausgänge (Lieferscheine) noch Wareneingänge werden per 31.05.2019 berechnet.

Tats. Bestand = Kalk. Bestand / VK-Summe: 44.118,28 €

Im Beispiel zwei sind beide Optionen zur Berechnung ungebuchter Warenbewegungen mittels Häkchen aktiviert. D.h. ungebuchte Warenausgänge (Lieferscheine) und
-eingänge, fließen in den kalkulierten Bestand ein. In diesem Fall 4 Warenausgänge d.h. die Gesamtsumme des kalkulierten Bestands und die VK-Summe erhöhen sich entsprechend.

Tats. Bestand < kalk. Bestand / VK-Summe: 44.161,16 €

Beschreibung FiFo Bewertung

Es wird der Bestand zum Stichtag ermittelt und dann von diesem Stichtag rückwärts alle Wareneingänge (WE) berücksichtig. Wenn es WE mit folgenden Terminen und Preisen für einen Artikel gibt und ein aktueller Bestand von 225 zum Stichtag 31.12.2022 vorhanden ist, erfolgt die Berechnung wie folgt:

1. Der WE vom 01.01.2023 wird ignoriert, da er nach dem Stichtag 31.12.2022 liegt
2. Der WE vom 12.12.2022 wird verwendet und die Menge von 100 Stück zum EK von 50,00 Euro berücksichtigt → Gesamtmenge 100, Gesamtsumme 5.000 Euro
3. Der WE vom 11.11.2022 wird verwendet die dem Menge von 50 Stück zum EK von 45,00 Euro berücksichtigt → Gesamtmenge 150, Gesamtsumme 7.250 Euro
4. Der WE vom 10.10.2022 wird teilweise verwendet, die Menge von 75 Stück zum EK von 40,00 Euro berücksichtigt → Gesamtmenge 225, Gesamtsumme 10.250 Euro
5. Der WE vom 09.09.2022 wird nicht mehr berücksichtig, da der Bestand bereits durch vorherige WE erfüllt wurde

Das ergibt eine Gesamtmenge von 225 Stück zu einem Gesamtpreis von 10.250 Euro. Der EK für jedes Stück beträgt nach FiFo also 45,56 Euro.

Unter dem Reiter Lagerumsatz steht Ihnen eine Auswertung der Lagerbewegungen je Artikel zur Verfügung. Hier sehen Sie in einem frei wählbaren Zeitraum sowohl Anfangs- und auch Endbestand, sowie die Summe der Zu- und Abgänge jedes einzelnen Artikels. Wählen Sie zwischen den Lagern aus oder werten Sie alle Lager kumuliert aus.

Anfangsbestand: Bestand zu Beginn des Auswertungszeitraums

Endbeststand: Bestand am Ende des Auswertungszeitraums

Zugänge: Menge der zugegangenen Artikel im angegebenen Zeitraum, enthält auch Zugänge aus Gutschriften und Stornos (VK), manuelle Zugänge, WE und ggf. Stücklistenumbuchungen.

Abgänge: Menge der abgegangenen Artikel im angegebenen Zeitraum, enthält auch Abgänge aus Lieferantenrücksendungen und Stornos (WE), manuelle Abgänge und ggf. Stücklistenumbuchungen.

Verkaufte Menge: Abgegangene Menge nur aus VK- Aufträgen, berücksichtigt auch Gutschriften und Stornos (VK).

Erweitern Sie Ihre Übersicht um wichtige Kriterien, wie z.Bsp. manuelle Buchungen oder die Ab- oder Zugänge durch Stücklistenumbuchungen.

Weitere Spaltenelemente können Sie über das Fenster Anpassen hinzufügen, ziehen Sie dazu einfach die gewünschte Überschrift in den Tabellenkopf.

Anders als in der zusammengefassten Form im Reiter Lagerumsatz , sehen Sie im Lagerjournal jeden einzelnen Posten inklusive dem genauen Zeitpunkt der Artikelbewegung. Mithilfe des Artikelfilters können Sie Ihre Recherche schnell auf einzelne Artikel eingrenzen. Auch besteht wieder die Möglichkeit der Auswertung einzelner oder aller Lager und deren Übersicht in Excel oder andere Dateiformate zu übertragen.

Legen Sie fest, über welchen Zeitraum Sie die einzelnen Lagerbewegungen auswerten möchten. Mithilfe des Artikelfilters können Sie sich einen bestimmten Artikel oder alle Artikel anzeigen lassen. Klicken Sie auf Auswerten um die Daten zu laden.

Mit Filtern, die in den Spaltenköpfen hinterlegt sind, können Sie die Ausgabe der Daten präzisieren. Nutzen Sie z.Bsp. den Datumsfilter, hier stehen Ihnen viele Optionen zur Vorauswahl zur Verfügung.

Über das Feld Filter bearbeiten können Sie weitere Filterbedingungen hinzufügen, bearbeiten oder alle Filter löschen.

Hinweis Spalte Type: Hier wird die Art der Artikelbewegung gem. Lexware beschrieben. Eine Übersicht der unterschiedlichen Typen finden Sie hier.

Die Lagermatrix gibt Ihnen eine Übersicht aktueller Bestände, wahlweise mit Lagerort und Information über den jeweiligen Mindestbestand. Nutzen Sie auch hier wieder die Schnellsuche um einzelne Artikel zu finden.

Den Mindestbestand und jeweiligen Lagerort können Sie sich wahlweise anzeigen lassen. Setzen Sie dazu ein Häkchen in die dafür vorgesehenen Auswahlfelder.

Mit einem Klick auf Neu laden werden Ihnen sämtliche Bestände aller Artikel zum aktuellen Zeitpunkt angezeigt. Auch hier können Sie wieder mit Filtern oder der Schnellsuche arbeiten.

Ferner stehen Ihnen links unten zwei weitere Optionen zur Verfügung. Hier können Sie festlegen, ob eine Bearbeitung der Mindestbestände und Lagerorte innerhalb der Übersicht erlaubt werden soll. D.h. nach erfolgter Eingabe werden Änderungen unmittelbar in die Lexware Datenbank übernommen.

Ein aktivierter Farbmodus (rot) hebt eine Unterschreitung des Mindestbestandes hervor.